Circular 00023 de 06/03/2006

TÍTULO

ACEPTACIONES

BCO. BANCOLOMBIA

96,68

%

BCO. POPULAR

96,87

%

BCO. UNION COLOLOMBIANO

98,13

%

BCO. GRANBANCO

96,47

%

BONOS DE GARANTIA GENERAL

BCO. BANCOLOMBIA

104,08

%

BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA

FECHA DE EMISION

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

15-02-96

2.573,82

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

15-02-97

2.398,31

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

15-02-97

2.529,92

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

01-04-98

2.511,39

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

23-04-99

2.595,59

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

25-02-00

3.208,83

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

13-06-01

2.352,41

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

21-11-01

2.789,88

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

09-07-02

2.767,67

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

09-12-02

2.919,77

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

21-01-04

2.421,18

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

20-09-04

2.835,42

$

DEUD. PUB. EXT. EN EUROS

31-05-01

3.593,38

$

DEUD. PUB. EXT. EN LIBRAS ESTERLINAS

11-02-98

4.595,77

$

DEUD. PUB. EXT. EN PESOS

17-11-04

122,60

%

DEUD. PUB. EXT. EN PESOS

24-02-05

120,27

%

DEUD. PUB. EXT. EN PESOS

22-10-05

120,39

%

BONOS HIPOTECARIOS ESTRUCTURADOS

BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA

169,96

$

BCO. DAVIVIENDA

152,10

$

BONOS ORDINARIOS

ABONOS COLOMBIANOS

104,07

%

ACTIUNIDOS

119,24

%

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

109,61

%

BAVARIA

129,47

%

BCO. BANCOLDEX

104,89

%

BCO. BANCOLOMBIA

101,42

%

BCO. GRANAHORRAR

103,16

%

BCO. GRANBANCO

101,01

%

C.F.C. FINANDINA

103,35

%

C.F.C. LEASING COLOMBIA

101,06

%

CARULLA VIVERO

111,50

%

CEMENTOS ARGOS

101,02

%

CENTRAL HIDROELECTICA BETANIA

110,22

%

CODENSA S.A. ESP

114,36

%

COMUNICACION CELULAR COMCEL

131,75

%

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

119,33

%

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

106,48

%

CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES

99,85

%

DESARROLLO VIAL DE LA SABANA

106,78

%

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA

111,07

%

EPSA E.S.P.

131,20

%

FIDEICOMISO AUTOPISTA BOGOTA – GIRARDOT

112,74

%

FIDEICOMISO BBVA COLOMBIA

114,57

%

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL DE CARTAGENA

122,56

%

FIDEICOMISO PAT. AUTONOMO PANAMERICANA

122,29

%

FILMTEX

104,70

%

FUNDACION SOCIAL

110,52

%

FUNDACION WWB COLOMBIA

100,65

%

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

105,20

%

IMPSAT

115,54

%

LEASING DE OCCIDENTE

100,98

%

LEASING DEL VALLE

100,51

%

MUNICIPIO DE CALI

103,51

%

ODINSA

112,76

%

ORGANIZACION CORONA

108,99

%

PANAMCO COLOMBIA

102,13

%

PORTAFOLIO DE INVERS. SURAMERICANA

101,68

%

POSTOBON

115,51

%

PROMIGAS

127,13

%

SEGUROS DE VIDA ALFA

129,34

%

SOC. ACUED. Y ALCANTARILLADO DE B/QUILLA

118,06

%

SOCIEDAD CONCESION METRODISTRITO

100,11

%

SURENTING

104,05

%

SURTIGAS E.S.P

97,04

%

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

103,19

%

BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS

BCO. BANISTMO COLOMBIA

100,16

%

BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA

105,43

%

BCO. DE BOGOTA

127,52

%

BCO. DE OCCIDENTE

105,47

%

BCO. POPULAR

99,32

%

BCO. SANTANDER

114,86

%

BONOS PUBLICOS

BONOS DE DESARRALLO Y SEG.INTERNA

74,55

%

BONOS PENSIONALES – GOBIERNO NACIONAL

149,38

%

BONOS PENSIONALES – OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC

152,34

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – ACUEDUCTO DE BOGOTA

130,56

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – BOGOTA DISTRITO CAPITAL

111,93

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – DPTO. DE Cundinamarca

131,13

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – EDATEL S.A. E.S.P.

117,82

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – EMP. PÚBLICAS DE MEDELLÍN

105,38

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – EPM BOGOTA

116,14

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – GOBIERNO NACIONAL

101,35

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – ISA INTERCONEXION ELECTRICA

129,12

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – MUN. DE MEDELLIN

98,91

%

DEUDA PUBLICA INTERNA – TRANSELCA S.A. E.S.P

126,91

%

FOGAFIN

104,80

%

INCORA

91,82

%

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

BCO. ABN-AMRO BANK COLOMBIA

101,88

%

BCO. AGRARIO DE COLOMBIA

101,27

%

BCO. AV VILLAS

100,96

%

BCO. BANCOLDEX

101,81

%

BCO. BANCOLOMBIA

103,36

%

BCO. BANISTMO COLOMBIA

102,10

%

BCO. BANSUPERIOR

100,73

%

BCO. BBVA COLOMBIA

100,72

%

BCO. BCSC ANTES BCO. CAJA SOCIAL

105,13

%

BCO. CITIBANK

101,59

%

BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA

112,96

%

BCO. DAVIVIENDA S.A

107,94

%

BCO. DAVIVIENDA – EN UVR´s

165,44

$

BCO. DE BOGOTA

100,87

%

BCO. DE CREDITO S.A.

102,09

%

BCO. DE OCCIDENTE

101,38

%

BCO. GNB SUDAMERIS

101,17

%

BCO. GRANAHORRAR

106,97

%

BCO. GRANBANCO

100,74

%

BCO. MEGABANCO

100,87

%

BCO. POPULAR

100,51

%

BCO. SANTANDER

103,10

%

BCO. UNION COLOLOMBIANO

105,60

%

C.F.C. COLTEFINANCIERA

104,12

%

C.F.C. COMERCIA

104,12

%

C.F.C. CONFINANCIERA

100,22

%

C.F.C. DANN REGIONAL

101,05

%

C.F.C. FINANCIERA INTERNACIONAL

109,22

%

C.F.C. FINAMERICA

100,70

%

C.F.C. FINANDINA

100,06

%

C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COLOMBIA

100,96

%

C.F.C. GIROS Y FINANZAS

100,00

%

C.F.C. INVERSORA PICHINCHA

103,54

%

C.F.C. LEASING COLOMBIA

101,77

%

C.F.C. SERFINANSA

100,62

%

C.F.C. SUFINANCIAMIENTO

102,73

%

CORPORACION FINANCIERA COLCORP

100,67

%

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA ANTES CORFIVALLE

102,15

%

FINDETER

102,76

%

LEASING BANCOLDEX

101,89

%

LEASING BOGOTA

102,97

%

LEASING BOLIVAR

101,50

%

LEASING DE CREDITO

104,44

%

LEASING DE OCCIDENTE

103,03

%

LEASING DEL VALLE

104,42

%

LEASING POPULAR

101,05

%

CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO

CERT

96,38

%

NOTAS DEUDA PUBLICA EXTERNA

FECHA DE EMISION

DEUD. PUB. EXT. EN EUROS

31-01-01

3.447,25

$

DEUD. PUB. EXT. EN DOLARES

09-04-01

1.744,69

$

PAPELES COMERCIALES

ALMACENES EXITO

105,78

%

SURAMERICANA DE INVERSIONES

107,12

%

TITULARIZACIONES

FIDEICOMISO BANANOS COLOMBIA

108,91

%

FIDEICOMISO FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

106,16

%

FIDEICOMISO FIDUNION TG 2003

129,11

%

FIDEICOMISO INCAUCA REFRESCOS POSTOBON

110,62

%

FIDEICOMISO NOTAS BAVARIA – EN DOLARES

2.598,37

$

FIDEICOMISO NOTAS CODAD – EN DOLARES

2.444,39

$

FIDEICOMISO PATRIMONIO

AUTONOMO TITUPALMA

116,29

%

FIDEICOMISO PICHICHI

109,90

%

FIDEICOMISO TITULOS MEGABANCO

114,69

%

INGENIO LA CABANA

126,13

%

PARQUEADEROS IDU

101,79

%

PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA

112,84

%

PATRIMONIO AUTONOMO TAYRONA

114,46

%

PATRIMONONIO TDZ

1.151.558,03

$

PATRIMONONIO TDZ – EN UVR´s

168,69

$

TIT. CONTENIDO CREDITICIO CABLECENTRO

101,32

%

TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO

FINAGRO

98,56

%

TITULOS DE PARTICIPACION

FONDO DE VALORES ACCIONES Y RENTA

42.579,90

$

FONDO ESPARTA

15.011,04

$

FONDO FACTORING

10.991,26

$

FONDO MULTIESCALA

10.245,45

$

FONDO PLAZO NACION

1.724,17

$

FONDO VALORES K DEUDA PUBLICA

15.545,67

$

TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA

TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA – EN UVR´s

147,94

$

TITULOS HIPOTECARIOS

BCO. AV VILLAS – EN UVR´s

153,40

$

BCO. BANCOLOMBIA – EN UVR´s

153,40

$

BCO. BCSC ANTES BCO. CAJA SOCIAL – EN UVR´s

153,40

$

TITULARIZADORA COLOMBIANA – EN UVR´s

172,02

$

TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

TIDIS

99,41

%

TITULOS TES EN PESOS

FECHA DE EMISION

TES B – CUPON

10-07-04

96,91

%

TES B – CUPON

09-11-03

94,72

%

TES B – CUPON

10-07-04

90,04

%

TES B – CUPON

09-11-03

88,47

%

TES B – CUPON

10-07-04

82,01

%

TES B – CUPON

14-03-02

98,49

%

TES B – CUPON

25-01-02

99,45

%

TES B – CUPON

26-04-02

97,83

%

TES B – CUPON

03-05-01

97,35

%

TES B – CUPON

10-07-04

74,91

%

TES B – CUPON

12-02-04

75,96

%

TES B – CUPON

14-03-02

92,69

%

TES B – CUPON

22-08-01

96,75

%

TES B – CUPON

25-01-02

92,83

%

TES B – CUPON

25-07-01

96,65

%

TES B – CUPON

26-04-02

91,60

%

TES B – CUPON

12-02-04

71,18

%

TES B – CUPON

22-08-01

88,34

%

TES B – CUPON

25-01-02

86,13

%

TES B – CUPON

26-04-02

85,04

%

TES B – CUPON

22-08-01

82,77

%

TES B – CUPON

25-01-02

79,06

%

TES B – CUPON

26-04-02

77,28

%

TES B – CUPON

25-01-02

71,59

%

TES B – CUPON

26-04-02

69,92

%

TES B – CUPON

25-01-02

63,91

%

TES B – CUPON

26-04-02

62,61

%

TES B – CUPON

25-01-02

58,65

%

TES B – CUPON

26-04-02

57,82

%

TES B – PRINCIPAL

09-11-03

88,27

%

TES B – PRINCIPAL

03-05-01

97,57

%

TES B – PRINCIPAL

10-07-04

76,60

%

TES B – PRINCIPAL

14-03-02

90,95

%

TES B – PRINCIPAL

25-07-01

96,34

%

TES B – PRINCIPAL

12-02-04

74,14

%

TES B – PRINCIPAL

22-08-01

82,19

%

TES B – PRINCIPAL

25-01-02

60,41

%

TES B – PRINCIPAL

26-04-02

58,92

%

TES B – TOTAL

27-09-05

101,49

%

TES B – TOTAL

07-04-04

105,67

%

TES B – TOTAL

11-04-05

113,69

%

TES B – TOTAL

09-11-03

110,69

%

TES B – TOTAL

03-05-01

112,54

%

TES B – TOTAL

10-07-04

121,02

%

TES B – TOTAL

14-03-02

121,34

%

TES B – TOTAL

25-07-01

111,13

%

TES B – TOTAL

12-02-04

129,11

%

TES B – TOTAL

12-02-02

125,39

%

TES B – TOTAL

22-08-01

124,17

%

TES B – TOTAL

12-09-04

131,44

%

TES B – TOTAL

25-01-02

142,44

%

TES B – TOTAL

26-04-02

140,08

%

TES B – TOTAL

24-07-05

118,80

%

TES B – VARIABLE

08-06-01

130,51

%

TES B – VARIABLE

24-09-03

103,03

%

TES B – VARIABLE

24-11-04

122,03

%

TES B – VARIABLE

27-05-98

120,01

%

TES B – VARIABLE

27-09-00

100,03

%

TES B – VARIABLE

29-04-98

120,85

%

TES B – VARIABLE

30-06-99

106,62

%

TES B – VARIABLE

30-08-00

105,46

%

TES B – VARIABLE

02-02-98

117,13

%

TES B – VARIABLE

25-02-98

141,84

%

TES B – VARIABLE

25-03-98

139,88

%

TES B – VARIABLE

27-05-98

137,88

%

TITULOS TES EN DOLARES

FECHA DE EMISION

TES B – EN DOLARES

15-03-01

2.414,49

$

TES B – EN DOLARES

18-08-01

2.372,90

$

TITULOS TES EN UVR

FECHA DE EMISION

TES B – EN UVR´s

12-01-00

170,65

$

TES B – EN UVR´s

21-09-99

164,89

$

TES B – EN UVR´s

22-01-01

186,59

$

TES B – EN UVR´s

22-09-03

186,70

$

TES B – EN UVR´s

26-07-00

175,79

$

TES B – EN UVR´s

02-09-01

196,80

$

TES B – EN UVR´s

15-05-02

192,88

$

TES B – EN UVR´s

17-01-02

194,75

$

TES B – EN UVR´s

25-02-03

204,65

$