Este formato para el flujo de caja está incluido en el [Pack de Formatos] 30 formatos de análisis financiero en Excel. Si ya tienes este producto, no es necesario que lo adquieras.
El formato de flujo de caja permite conocer el neto de las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un período determinado.
Con este Excel podrás controlar el flujo de caja real y presupuestado de una empresa. Incluye alertas sobre las variaciones que se presenten en un período y su gráfico.
En este formato encontrarás un modelo de flujo de caja real y presupuestado de los cobros y pagos mensuales en efectivo que realizará una entidad. Te permitirá realizar un seguimiento del efectivo de una empresa y visualizar a través de alertas y gráficos la variación del efectivo real vs. el presupuestado.
Esta herramienta contiene:
El formato de flujo de caja permite controlar las entradas y salidas de efectivo que requiere una empresa para desarrollar sus actividades.
Al elaborar y realizar un seguimiento del efectivo de una empresa se podrá conocer el ingreso que se recibirá mensualmente proveniente de ventas de contado, recaudo de cartera, préstamos solicitados a entidades financieras o a los socios de la entidad, venta de activos, entre otros.
Además, se podrá conocer el efectivo que deberá tener disponible la empresa para cumplir con sus obligaciones en lo relacionado con el pago de proveedores, nómina, impuestos, obligaciones financieras, préstamos otorgados por los socios, entre otras.
De esta forma, el flujo de caja permitirá conocer si en un mes la entidad tiene un saldo positivo de efectivo o si sus pagos en efectivo serán mayores a los que puede asumir, en cuyo caso debe adoptar las medidas correspondientes, tales como solicitar un préstamo bancario, reducir sus gastos o modificar su política de recaudo de cartera. Toda esta información se puede controlar fácilmente con la ayuda de este modelo en Excel.
El material adicional relacionado en este producto es exclusivo de nuestros Suscriptores Actualícese. Para disfrutar de todo este contenido, conoce nuestras suscripciones y elige una de ellas Ingresando AQUÍ
Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:
«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»
Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
