Herramienta Análisis Financiero y Control Presupuestal en Excel- Alberto Sánchez

Un mega-libro en Excel que partir de tus Balances de Pruebas autogenera más de 70 hojas con un análisis completo de los estados financieros integrando medidas analíticas diferentes para analizar la evolución de una empresa en el pasado y apreciar su situación financiera actual. 


¿Cómo funciona?

  1. Descargas el archivo en Excel.
  2. Copias y pegas tus Balances de Prueba y tu Plan de Cuentas.
  3. Haces un par de configuraciones básicas (como habilitar macros y dar la información básica dela empresa con que saldrán los informes).
  4. ¡Listo! El libro en Excel autocalcula y autoconfigura más de 70 hojas.

Hojas del Libro en Excel incluidas

  1. ¿Cómo funciona? (un hoja-resumen con 4 pasos para usar la herramienta)
  2. Inicio (el Tablero de Mando General)
  3. Indicadores Económicos a usar para presupuestar (SMMLV, IPC. etc)
  4. Plan de Cuentas (configurable)
  5. Balances de Prueba (con modelo listo para llenar y con las columnas pre-configuradas)
  6. Balance General
  7. Estado de Resultados – PyG
  8. Balances Comparativos y variaciones
  9. Capital de Trabajo
  10. Flujo de efectivo 
  11. Estado de cambios en el patrimonio 
  12. Conciliación del Patrimonio
  13. Notas a los estados financieros 
  14. Modelo de certificación de Estados Financieros 
  15. Modelo de Informe Ejecutivo de aspectos contables, financieros y legales
  16. Propuesta de presupuesto base
  1. Presupuesto Proyectado
  2. Modelo para el Diseño de Indicadores
  3. KPI – Puntuación (Indicadores Clave de Crecimiento)
  4. Cuadro de Mando Integral
  5. Informe de Tendencias
  6. Cuadro de selección de parámetros para incluir en los indicadores financieros
  7. Tabla resumen de Indicadores financieros
  8. Dashboard (tablero visual centralizado de indicadores financieros)
  9. Capital de trabajo 
  10. Índices de liquidez 
  11. Índices de endeudamiento 
  12. Índices de rentabilidad 
  13. Índices naturales de utilidad 
  14. Índices de utilidad de operación 
  15. Índices de utilidad por acción 
  16. Índices de cobertura

(y más de 40 pestañas adicionales)


Ejemplos de los informes generados


Adicional: Anexo con Indicadores Financieros

Con el libro en excel se incluye un archivo PDF que incluye una tabla con los indicadores financieros, su formulación e interpretación, tal como son usados en el libro.

  • Indicadores de liquidez o de solvencia
    • Capital de trabajo o capital neto de trabajo o fondo de maniobra
    • Razón corriente (o circulante, de solvencia, de disponibilidad o de distancia a la suspensión de pagos).
    • Inversa al índice de solvencia
    • Índice de disponibilidad inmediata o de liquidez de primer grado
    • Disponibilidad ordinaria o liquidez de segundo grado
    • Días de disponible para hacer frente a los pagos
    • Fondo de maniobra sobre activo
    • Fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo
    • Prueba ácida (o prueba del ácido, de liquidez inmediata, de liquidez seca, ratio de tesorería o acid-test)
    • Solidez 
  • Indicadores de flujos de efectivo o razones de tesorería
    • Razón del flujo de efectivo operacional
    • Razón de cobertura de flujos de fondos
    • Razón de cobertura de intereses en efectivo
    • Razón de cobertura de deuda
    • Razón de desembolsos de capital
    • Razón de deuda total
    • Razón de caja libre total
    • Razón de suficiencia de flujo de caja
  • Indicadores de Endeudamiento o de cobertura
    • Endeudamiento total
    • Endeudamiento a corto plazo o concentración del endeudamiento en el corto plazo
    • Razón de protección al pasivo total
    • Endeudamiento financiero
    • Carga financiera
    • Razón pasivo-capital
    • Leverage o apalancamiento total
    • Leverage o apalancamiento acorto plazo
    • Leverage financiero total
    • Índice de propiedad o razón de independencia financiera
  • Medidas de cobertura o de Reserva
    • Cobertura de intereses o veces que se ha ganado el interés
    • Cobertura total del pasivo
    • Razón de cobertura total o fondo de reservas total para deudas
  • Indicadores de actividad, rotación o de eficiencia
    • Rotación de cartera
    • Rotación de inventarios
      • Para empresas del sector comercial
      • Para empresas industriales
    • Ciclo operacional
    • Variación de las ventas netas
    • Rotación de activos fijos
    • Rotación de activos operacionales
    • Rotación de activos totales o rotación dela inversión
    • Rotación de proveedores
    • Rotación del capital
    • Rotación del patrimonio líquido
  • Indicadores de rendimiento, rentabilidad o lucratividad
    • Margen bruto de utilidad o rentabilidad bruta
    • Margen operacional de utilidad o rentabilidad operacional
    • Margen neto de utilidad o rentabilidad neta o productividad marginal
    • Rendimiento del patrimonio o Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
    • Rendimiento del capital común
    • Utilidades por acción
    • Dividendos por acción
    • Valor en libros por acción
  • Sistema Dupont
  • Valor económico agregado EVA
  • Salud financiera
    • Z o de Altman’s Z Score
    • Modelo de Conan y Holder

¿Qué incluye?

  1. Libro en Excel lleno con datos de ejemplo
  2. Libro en Excel vacío, listo para usar
  3. Manual de Uso (PDF)
  4. Anexo Indicadores Financieros (PDF)
  5. Material complementario
    1. NIC 1 Presentación de estados financieros (presentación en PDF, 105 páginas)
    2. Modelo de balance de comprobación (Excel)
    3. PUC – NIIF (Excel, 2726 filas)

Características

  • Formato: Excel – Digital 
  • Descarga inmediata al finalizar la compra

Autor

Alberto Edmundo Sánchez Martínez

Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos. 



Recomendaciones técnicas

  • Versión Excel 2010 o superior – Windows 
  • Leer el manual de funcionamiento 
  • No diligencie información sobre las celdas que contienen fórmulas 
  • No cambie los nombres de las pestañas, así como las filas y columnas ocultas 
  • No incluya o excluya filas o recorte celdas. Simplemente copie, pegue o borre contenido 
  • Evite desproteger las celdas protegidas para evitar errores de fórmula y cálculo 
  • No separe celdas combinadas ni eliminé validaciones de datos y botones de navegación 
  • Se recomienda mantener este archivo como fuente y usar copias 

Términos y Condiciones:

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Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:   

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»   

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.  

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