[Pack de Formatos] 15 herramientas clave en Excel para la planeación estratégica, presupuestal, financiera y fiscal

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Pack de las mejores 15 herramientas clave en Excel para la planeación estratégica, presupuestal, financiera y fiscal

Domina la planeación tributaria con nuestras 15 herramientas en Excel: facilita el análisis de los resultados económicos, emite informes claros y lleva tu rol como contador al nivel gerencial.

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Encontrarás, desde el formato para elaborar el estado de costos de producción y de ventas, hasta diversos casos prácticos con las diferencias más comunes en el proceso de conciliación fiscal

La planeación estratégica es de vital importancia para las organizaciones, pues en sus propósitos, objetivos y mecanismos de acción se resume el rumbo y la directriz que se debe seguir, teniendo como último fin alcanzar las metas presupuestadas, proporcionando un mayor crecimiento económico.

Guía – Excel

Lista de chequeo – Etapas requeridas en el proceso presupuestal

Podrás hacer un seguimiento a las actividades que estás llevando a cabo en el proceso presupuestal. Si aún no conoces cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta, este formato te servirá de guía para establecer un proceso para este fin. 

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Liquidador en Excel

Modelos y formatos para la elaboración de estados financieros y cálculo de los indicadores financieros

Encontrarás una plantilla para el análisis vertical y horizontal, el cálculo de los indicadores financieros y de detrimento patrimonial e insolvencia establecidos en el Decreto 854 de 2021.

Liquidador en Excel

Estado de flujos de efectivo por el método directo: ejercicio práctico y plantilla en Excel

Te facilitará la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método directo de acuerdo con los requerimientos de la sección 7 del Estándar para Pymes. Recordemos que por el método directo se presentan las actividades de operación resumidas en categorías de cobros o pagos.

Liquidador en Excel

Estado de flujos de efectivo por el método indirecto: ejercicio práctico y plantilla en Excel 

Las entidades obligadas a reportar información a la Supersociedades deben elaborar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Encuentra aquí un ejemplo práctico y una plantilla en Excel, herramientas que te servirán de guía para la preparación de este estado financiero.

Liquidador en Excel

Plantilla en Excel (con macros) del estado de costos de producción y de ventas

Te facilitará la elaboración de este informe, fundamental para la toma de decisiones y el análisis financiero de cualquier entidad. Además, contiene macros para que puedas generar rápidamente el PDF de manera automática.

Liquidador en Excel

Formato de flujo de caja real y presupuestado

Te permite conocer el neto de las entradas y salidas del disponible de una empresa durante un período determinado. Con este Excel podrás controlar el flujo de caja real y presupuestado de cualquier entidad. Incluye alertas sobre las variaciones que se presenten en un período y el respectivo gráfico.

Simulador en Excel

Simulador del punto de equilibrio como herramienta de análisis financiero

Con esta herramienta de Excel se pueden realizar diferentes simulaciones para hallar el punto de equilibrio cuando se tienen varios productos. Solo se requiere ingresar la información solicitada, analizar los resultados y revisar los comentarios alojados al final.

Simulador Excel

Cálculo del costo amortizado y la TIR

En este simulador detallamos el paso a paso que se debe seguir para hallar la tasa interna de retorno –TIR– de una obligación con terceros y determinar el costo amortizado. Además, presentamos un ejemplo con la forma correcta del reconocimiento en la contabilización del pasivo financiero para una pyme. 

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Simulador Excel

Análisis de propuestas de inversión con el uso del valor presente y valor presente neto

Con la ayuda del valor presente simularemos 3 casos en los cuales existen oportunidades de inversión.
Comprenderás que, aunque el valor a percibir en el futuro siempre será mayor que el valor invertido, podría no ser viable la inversión, porque suele desestimarse la pérdida de valor del dinero en el tiempo.

Guía en Excel

Lista de chequeo para la evaluación de las 4 fases de la planeación tributaria del impuesto de renta

En esta lista de chequeo encontrarás más de 100 actividades que recomendamos evaluar para llevar a cabo satisfactoriamente una planeación tributaria. Se encuentra dividida en 4 fases: conocimiento del negocio, estado actual de las obligaciones, identificación de oportunidades y elaboración del plan de acción.

Liquidador en Excel

Ejercicios de conversión entre tasas de interés efectiva, nominal y periódica

Te presentamos 5 ejercicios de conversión de tasas de interés: efectivas a nominales o viceversa, efectivas a periódicas o viceversa, y efectivas a otras efectivas.

Conocer cómo convertir tasas es necesario para evaluar las inversiones y opciones de endeudamiento. Además, te ayudará a la toma de decisiones. 

Liquidador Excel

Casos prácticos en Excel con las diferencias más comunes en el proceso de conciliación fiscal de personas jurídicas 

Algunas de las diferencias más comunes en el proceso de conciliación fiscal que pueden presentarse en las operaciones de las compañías son el valor razonable de la PPE, el deterioro de los activos y el valor realizable de los inventarios, entre otros. Estos casos prácticos en Excel abordan dicho proceso.

Guía en Excel

Principales índices de coherencia tributaria para las personas jurídicas

Hemos diseñado para ti esta herramienta que contiene los principales índices de coherencia tributaria para las personas jurídicas. En este documento encontrarás una guía en Excel con más de 15 indicadores y su análisis enfocado a la existencia del riesgo de visita o no por parte de la Dian.

Liquidador en Excel

Análisis de la información de ventas y su pronóstico utilizando el método del índice de estacionalidad

Este modelo en Excel emplea el índice de estacionalidad o de variación estacional para realizar simulaciones y hallar un pronóstico de ventas de 12 meses, además de analizar las cifras de períodos anteriores.
Conocerás el paso a paso para desarrollar dicho estudio y podrás ajustar el formato según tus necesidades.

Liquidador Excel

Casos de descuentos tributarios y donaciones: conciliación contable y tributaria

En este liquidador encontrarás tres casos de descuentos tributarios y donaciones especiales para personas jurídicas por el período gravable 2024. Te presentamos el análisis de cada caso, los límites que se deben aplicar y todas las novedades de la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022 

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Recomendaciones

  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS. 
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable. 
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del Portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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