1. MODELOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA (INDIVIDUAL Y CONJUNTA) EN EXCEL

La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno que se realiza comparando el libro de los movimientos bancarios registrados en la contabilidad de la entidad contra los movimientos reflejados en el extracto de la cuenta bancaria, con el fin de identificar las diferencias entre ambos.

Dichas diferencias pueden deberse a errores por digitación, valores no contabilizados por la entidad, cheques devueltos o pendientes de cobro, entre otros.

Ten en cuenta que para elaborar la conciliación debes tener a la mano:

Conciliación del mes anterior, para identificar que las partidas conciliatorias del mes anterior se reflejen en el extracto.
Libro auxiliar de la cuenta de bancos a la fecha de corte de la conciliación.
Extracto bancario a la fecha de corte de la conciliación.

Existen varias maneras de realizar la conciliación. La primera consiste en partir del saldo del extracto en bancos y llegar al saldo en libros o viceversa; la segunda consiste en tomar ambos saldos y sumar o restar las partidas conciliatorias en el saldo de libros o bancos, según corresponda, con el fin de igualar ambos saldos.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTOS MODELOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA EN EXCEL?

Plantilla de conciliación bancaria por el método individual (del saldo de libros al del extracto)

Plantilla de conciliación bancaria por el método individual (del saldo del extracto al de libros)

Plantilla de conciliación bancaria por el método conjunto

Encontrarás espacios para que puedas documentar las diferentes partidas conciliatorias que se presentan al realizar este proceso, a saber:

Cheques girados y pendientes de cobro o giros electrónicos por fuera del horario bancario.
Consignaciones en tránsito.
Consignaciones reflejadas en el extracto y no contabilizadas por la entidad.
Notas débito no contabilizadas, como: comisiones bancarias, gravamen a los movimientos financieros, intereses de mora, etc.
Notas crédito no contabilizadas, tales como: ingresos por intereses, préstamos consignados a la empresa, etc.

videoconferencia

Guía práctica: inteligencia artificial generativa en procesos de conciliación bancaria

En esta guía práctica, desglosaremos paso a paso cómo la inteligencia artificial generativa puede revolucionar los procesos de conciliación bancaria. Esta tecnología puede crear datos realistas y valiosos, lo cual puede reducir errores y optimizar tiempos. ¡Aquí resolvemos tus dudas al respecto!

El siguiente video es un contenido exclusivo de Suscriptores Platino.

[member_content type="platino" title="Es una pena, no puedes ver esta importante parte de nuestra ruta (pero te diremos cómo)"]

[end_member_content]