JUSTIFICACIÓN


La conciliación bancaria es un proceso operativo que permite contrastar las cifras del libro contable y los saldos del extracto bancario o estado de cuenta, en lo relacionado con las operaciones que involucran la cuenta de “bancos”. Existen diferentes razones por las que los saldos de los extractos bancarios no coinciden con las del libro contable, y algunas de estas son:

  • Errores de digitación por parte del encargado (generalmente, auxiliar contable) al momento de reconocer operaciones en su sistema de información financiera.
  • Errores de la entidad financiera en el cálculo de algunas cifras.
  • Ausencia de reconocimiento en el sistema de información financiera de la compañía, de notas débito y crédito realizadas por la entidad financiera (intereses ganados, gravamen al movimiento financiero, cuotas de manejo, etc.).
  • Existencia de cheques que la entidad reconoció en su información financiera, porque efectivamente fueron girados, pero que no han sido cobrados por el portador.
  • Consignaciones realizadas por terceros (clientes) a la cuenta bancaria, pero que no estaban reconocidas en la información financiera, pues la operación no había sido notificada a la entidad.

Para ampliar su conocimiento sobre este tema lo invitamos a revisar nuestros editoriales Conciliación bancaria: pasos básicos para realizarla y Conciliación bancaria: ejemplos de la contabilización de diferentes ajustes

 

DESCRIPCIÓN 


Esta práctica herramienta diseñada en Excel, incluye un manual detallado en el que el usuario podrá verificar paso a paso el funcionamiento del liquidador, y acompañará su proceso de conciliación de principio a fin. Este liquidador le permitirá ingresar fácilmente los datos de sus registros, a fin de identificar cuáles son los saldos del extracto bancario y del registro del libro de bancos que no coinciden entre sí, entregándole una hoja de anexos donde se detallan todos los movimientos a conciliar, así como una hoja de resumen donde podrá verificar los saldos conciliados, con el fin de que pueda realizar la correspondiente contabilización de los mismos.

 

OBJETIVOS


Con ayuda de este material, el usuario podrá:

  • Conocer paso a paso qué datos se requieren para realizar la conciliación bancaria.
  • Identificar las diferencias entre los saldos del libro de bancos y el extracto emitido por el banco.
  • Aprender cómo se realiza la conciliación de los saldos pendientes por conciliar.
  • Tener un detalle de las transacciones conciliadas para su correspondiente contabilización.

 

CONTENIDO


  • Liquidador en Excel
  • Manual de uso denominado "Presentación-introconciliación": importante leerlo antes de utilizarla



 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 


A los contadores, auxiliares contables, estudiantes de contaduría pública, asesores tributarios, auditores, revisores fiscales, contribuyentes, funcionarios y empleados de diferentes organizaciones, que estén relacionados con la preparación de la información financiera, y que se encuentren interesados en aprender y reforzar los conceptos requeridos para el reconocimiento y medición del efectivo y equivalentes.

 

METODOLOGÍA


Para un adecuado uso de esta herramienta, le invitamos a revisar en primera medida nuestros editoriales Conciliación bancaria: pasos básicos para realizarla y Conciliación bancaria: ejemplos de la contabilización de diferentes ajustes, junto con el estudio detallado del manual de usuario de esta herramienta, en aras de obtener el mayor provecho de la herramienta.

 

¿CÓMO TE AYUDARÁ ESTA HERRAMIENTA?


La intención de esta herramienta es que pueda servirle al usuario tanto para que efectúe la operación de la conciliación bancaria, como para que afiance su formación en aspectos como:

  • Tratamiento contable de efectivo y equivalentes de efectivo.
  • Cuál es el proceso que debe llevarse a cabo al realizar una conciliación bancaria.
  • Cuál es la contabilización que debe ejecutarse, dependiendo de cada diferencia encontrada.
  • Qué aspectos de los comprobantes y soportes contables deben ser atendidos.
  • Qué tienen que ver los Estándares Internacionales en las directrices para la ejecución del proceso de conciliación bancaria.

 

 

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