Al hablar de conciliación bancaria se hace referencia a un proceso operativo para contrastar las cifras del libro contable y los saldos del extracto bancario o estado de cuenta, frente a las operaciones que involucran la cuenta “bancos”. Más de este tema, a continuación.
Existen diferentes razones por las que los saldos de los extractos bancarios no coinciden con las del libro contable, y algunas de estas son:
Presentamos la Herramienta interactiva para la conciliación bancaria diseñada en Excel, la cual incluye un manual detallado donde el usuario verificará paso a paso el funcionamiento del liquidador, y acompañará su proceso de conciliación de principio a fin.
Este liquidador le permitirá ingresar fácilmente los datos de sus registros, a fin de identificar cuáles son los saldos del extracto bancario y del registro del libro de bancos que no coinciden entre sí, entregándole una hoja de anexos donde se detallan todos los movimientos a conciliar, así como una hoja de resumen donde podrá verificar los saldos conciliados, con el fin de que pueda realizar la correspondiente contabilización de los mismos.
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