La planeación estratégica se usa para proporcionar una dirección general a las compañías con base en las estrategias financieras y fiscales que ayudarán a generar el presupuesto.
Este pack contiene 15 liquidadores para el análisis de 360° de una pyme. Encontrarás indicadores financieros, listas de chequeo y más.
La planeación estratégica es de vital importancia para las organizaciones, pues en sus propósitos, objetivos y mecanismos de acción se resume el rumbo y la directriz que se debe seguir, teniendo como último fin alcanzar las metas presupuestadas, proporcionando un mayor crecimiento económico.
Como contadores debemos considerar ciertos puntos clave para llevar a cabo una buena estrategia empresarial:
A través de la correcta elaboración de los estados financieros y sus principales indicadores, el análisis de propuestas de inversión e información de ventas, la evaluación de las fases de la planeación del impuesto de renta y los índices de coherencia tributaria; se podrá tener una visión clara del negocio para la generación de estrategias presupuestales, financieras y fiscales.
Lo anterior, ayudará a emitir informes de fácil comprensión para los administradores y aportar valor al objetivo misional de la empresa. En definitiva, le permitirá al contador adentrarse en el mundo gerencial.
El pack que aquí presentamos, está compuesto por 15 herramientas en Excel que facilitarán el estudio y la interpretación de los resultados económicos obtenidos en el año por una entidad, con el fin adelantar su planeación tributaria. Encontrarás, desde el formato para elaborar el estado de costos de producción y de ventas, hasta diversos casos prácticos con las diferencias más comunes en el proceso de conciliación fiscal.
Nota: cabe resaltar que según el tipo de empresa puede ser necesario adaptar algunos de los formatos incluidos en el pack.
Contenido
Con este formato en Excel podrás hacer un seguimiento a las actividades que estás llevando a cabo en el proceso presupuestal. Si aún no conoces cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta, este formato te servirá de guía para establecer un proceso para este fin.
Compartimos este modelo en Excel para la elaboración de los estados financieros de una pyme. Encontrarás una plantilla para el análisis vertical y horizontal, el cálculo de los indicadores financieros y de detrimento patrimonial e insolvencia establecidos en el Decreto 854 de 2021.
Esta plantilla te facilitará la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método directo de acuerdo con los requerimientos de la sección 7 del Estándar para Pymes. Recordemos que por el método directo se presentan las actividades de operación resumidas en categorías de cobros o pagos.
Nuestra plantilla en Excel del estado de costos de producción y de ventas te facilitará la elaboración de este informe, fundamental para la toma de decisiones y el análisis financiero de cualquier entidad. Además, contiene macros para que puedas generar rápidamente el PDF de manera automática.
El formato de flujo de caja permite conocer el neto de las entradas y salidas del disponible de una empresa durante un período determinado. Con este Excel podrás controlar el flujo de caja real y presupuestado de cualquier entidad. Incluye alertas sobre las variaciones que se presenten en un período y el respectivo gráfico.
Con esta herramienta de Excel se pueden realizar diferentes simulaciones para hallar el punto de equilibrio cuando se tienen varios productos. Solo se requiere ingresar la información solicitada, analizar los resultados y revisar los comentarios alojados al final.
En este simulador detallamos el paso a paso que se debe seguir para hallar la tasa interna de retorno –TIR– de una obligación con terceros y determinar el costo amortizado. Además, presentamos un ejemplo con la forma correcta del reconocimiento en la contabilización del pasivo financiero para una pyme.
Te presentamos 5 ejercicios de conversión de tasas de interés: efectivas a nominales o viceversa, efectivas a periódicas o viceversa, y efectivas a otras efectivas. Conocer cómo convertir tasas es necesario para evaluar las inversiones y opciones de endeudamiento. Además, te ayudará a la toma de decisiones.
Con la ayuda del valor presente simularemos 3 casos en los cuales existen oportunidades de inversión. Comprenderás que, aunque el valor a percibir en el futuro siempre será mayor que el valor invertido, podría no ser viable la inversión, porque suele desestimarse la pérdida de valor del dinero en el tiempo.
Este modelo en Excel emplea el índice de estacionalidad o de variación estacional para realizar simulaciones y hallar un pronóstico de ventas de 12 meses, además de analizar las cifras de períodos anteriores. Conocerás el paso a paso para desarrollar dicho estudio y podrás ajustar el formato según tus necesidades.
En esta lista de chequeo encontrarás más de 100 actividades que recomendamos evaluar para llevar a cabo satisfactoriamente una planeación tributaria. Se encuentra dividida en 4 fases: conocimiento del negocio, estado actual de las obligaciones, identificación de oportunidades y elaboración del plan de acción.
Hemos diseñado para ti esta herramienta que contiene los principales índices de coherencia tributaria para las personas jurídicas. En este documento encontrarás una guía en Excel con más de 15 indicadores y su análisis enfocado a la existencia del riesgo de visita o no por parte de la Dian.
Algunas de las diferencias más comunes en el proceso de conciliación fiscal que pueden presentarse en las operaciones de las compañías son el valor razonable de la PPE, el deterioro de los activos y el valor realizable de los inventarios, entre otros. Estos casos prácticos en Excel abordan dicho proceso.
En este liquidador encontrarás tres casos de descuentos tributarios y donaciones especiales para personas jurídicas por el período gravable 2024. Te presentamos el análisis de cada caso, los límites que se deben aplicar y todas las novedades de la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022.
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Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
