Conciliación bancaria, ¡hazla fácil y rápido!

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  • Publicado: 18 septiembre, 2019

Conciliación bancaria, ¡hazla fácil y rápido!

La conciliación bancaria es un proceso operativo que permite contrastar las cifras del libro contable en lo relacionado con las operaciones que involucran la cuenta de bancos y los saldos del extracto bancario. En ocasiones estas cifras no coinciden por alguna de las razones a continuación.

Como parte de sus procesos de cierre contable, toda entidad se ve obligada a realizar periódicamente una contrastación en la que se comparan detalladamente los movimientos reportados por el banco a través de los extractos y los que se reconocieron en la información financiera de la empresa, con el fin de determinar las diferencias en los saldos y proceder a hacer los ajustes correspondientes.

Las situaciones que más comúnmente pueden generar diferencias son:

  • Errores de digitación al momento de reconocer operaciones en el sistema de información financiera.
  • Ausencia del reconocimiento en el sistema de información financiera de la compañía de las notas débito y crédito realizadas por la entidad financiera (intereses ganados, gravámenes al movimiento financiero, cuotas de manejo, etc.).
  • Existencia de cheques que la entidad reconoció en su información financiera porque efectivamente fueron girados, pero que no han sido cobrados por el portador.
  • Consignaciones realizadas por clientes a la cuenta bancaria, que no habían sido reconocidas en la información financiera de la empresa debido a que la operación no había sido notificada.

Con el fin de que este proceso de conciliación no genere traumatismos y sea realizado de manera fácil y rápida te presentamos la Herramienta interactiva para la conciliación bancaria que Actualícese ha diseñado especialmente para ti.

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¿Por qué adquirir esta herramienta?

Esta práctica herramienta, diseñada en Excel, incluye un manual detallado en el que el usuario podrá verificar paso a paso el funcionamiento del liquidador, y que acompañará su proceso de conciliación de principio a fin. Este liquidador le permitirá ingresar fácilmente los datos de sus registros, para identificar cuáles son los saldos del extracto bancario y del registro del libro de bancos que no coinciden entre sí, entregándole una hoja de anexos donde se detallan todos los movimientos a conciliar, al igual que una hoja de resumen donde podrá verificar los saldos conciliados y realizar la correspondiente contabilización de los mismos. ¡Adquiera esta herramienta aquí!

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