La conciliación bancaria es un proceso que permite hallar y contabilizar las diferencias entre el libro contable de bancos y el extracto de la cuenta bancaria.
En este Excel te compartimos 3 plantillas para que elabores la conciliación bancaria, la cual se debe realizar por lo menos mensualmente.
La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno que se realiza comparando el libro de los movimientos bancarios registrados en la contabilidad de la entidad contra los movimientos reflejados en el extracto de la cuenta bancaria, con el fin de identificar las diferencias entre ambos.
Ten en cuenta que para elaborar la conciliación debes tener a la mano:
Existen varias maneras de realizar la conciliación. La primera consiste en partir del saldo del extracto en bancos y llegar al saldo en libros o viceversa; la segunda consiste en tomar ambos saldos y sumar o restar las partidas conciliatorias en el saldo de libros o bancos, según corresponda, con el fin de igualar ambos saldos.
En este video, la contadora Liliana Delgado explica qué es la conciliación bancaria, un paso a paso sobre cómo se debe realizar el proceso y qué tener en cuenta al momento de realizarlo:
La conciliación es un proceso esencial para mantener el control financiero de tu empresa. Simplificamos este procedimiento crucial con nuestros modelos en Excel diseñados para facilitar y agilizar tus conciliaciones bancarias.
El siguiente formato contiene 3 plantillas en Excel que te ayudarán a elaborar la conciliación de una empresa de una forma rápida y fácil:
Contiene espacios para que puedas documentar las diferentes partidas conciliatorias que se presentan al realizar este proceso, a saber: