Formato de flujo de caja real y presupuestado

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Actualizado: 29 agosto, 2024 (hace 3 meses)

Este formato para el flujo de caja está incluido en el [Pack de Formatos] 30 formatos de análisis financiero en Excel. Si ya tienes este producto, no es necesario que lo adquieras.

El formato de flujo de caja permite conocer el neto de las entradas y salidas del disponible de una empresa durante un período determinado.

Con este Excel podrás controlar el flujo de caja real y presupuestado de cualquier entidad. Incluye alertas sobre las variaciones que se presenten en un período y el respectivo gráfico.

Te presentamos un modelo de flujo de caja real y presupuestado de los cobros y pagos mensuales que realiza una entidad. Te permitirá hacer seguimiento al disponible de una empresa y visualizar a través de alertas y gráficos la variación real vs. lo presupuestado.

¿Que contiene este formato en Excel para el flujo de caja?

Esta herramienta contiene:

Línea con el saldo inicial del disponible real y presupuestado al inicio del mes.
Entradas reales y presupuestadas en el mes.
Valor disponible real y presupuestado en el mes (saldo inicial más las entradas).
Salidas reales y presupuestadas en el mes.
Sobrante o faltante real y presupuestado del mes (entradas menos salidas).
Valor disponible real y presupuestado al final del período (saldo inicial más el sobrante o faltante).
Alertas de las variaciones de los saldos reales vs. los presupuestados.
Gráfico resumen con el disponible al final de cada periodo.

Formato de flujo de caja

El formato de flujo de caja permite controlar las entradas y salidas de dinero que requiere una empresa para desarrollar sus actividades operacionales, de inversión y de financiación.

Al elaborar y realizar un seguimiento del disponible de una empresa se podrá conocer el ingreso que se recibirá mensualmente proveniente de ventas de contado, recaudo de cartera, préstamos solicitados a entidades financieras o a los socios de la entidad, venta de activos, entre otros.

Además, tendrás información acerca del dinero que deberá tener disponible la empresa para cumplir con sus obligaciones en lo relacionado con el pago de proveedores, nómina, impuestos, obligaciones financieras, préstamos otorgados por los socios, entre otras.

De esta forma, el flujo de caja te permitirá conocer si en un mes la entidad tiene un saldo positivo en su disponible o si sus pagos serán mayores a los que puede asumir, en cuyo caso debe adoptar las medidas correspondientes, tales como solicitar un préstamo bancario, reducir sus gastos o modificar su política de recaudo de cartera. Toda esta información se puede controlar fácilmente con la ayuda de este modelo en Excel.

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Por último, te invitamos a disfrutar de la siguiente conferencia en donde te explicamos cómo los saldos a favor son un beneficio para los contribuyentes y ayudan a mejorar el flujo de caja:

Material
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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
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