Actualícese.com
Desde $760 diarios


Este formato para el flujo de caja está incluido en el [Pack de Formatos] 30 formatos de análisis financiero en Excel. Si ya tienes este producto, no es necesario que lo adquieras.

El formato de flujo de caja permite conocer el neto de las entradas y salidas del disponible de una empresa durante un período determinado.

Con este Excel podrás controlar el flujo de caja real y presupuestado de cualquier entidad. Incluye alertas sobre las variaciones que se presenten en un período y el respectivo gráfico.

Te presentamos un modelo de flujo de caja real y presupuestado de los cobros y pagos mensuales que realiza una entidad. Te permitirá hacer seguimiento al disponible de una empresa y visualizar a través de alertas y gráficos la variación real vs. lo presupuestado.

¿Que contiene este formato en Excel para el flujo de caja?

Esta herramienta contiene:

  • Línea con el saldo inicial del disponible real y presupuestado al inicio del mes.
  • Entradas reales y presupuestadas en el mes.
  • Valor disponible real y presupuestado en el mes (saldo inicial más las entradas).
  • Salidas reales y presupuestadas en el mes.
  • Sobrante o faltante real y presupuestado del mes (entradas menos salidas).
  • Valor disponible real y presupuestado al final del período (saldo inicial más el sobrante o faltante).
  • Alertas de las variaciones de los saldos reales vs. los presupuestados.
  • Gráfico resumen con el disponible al final de cada periodo.

Formato de flujo de caja

El formato de flujo de caja permite controlar las entradas y salidas de dinero que requiere una empresa para desarrollar sus actividades operacionales, de inversión y de financiación.

Al elaborar y realizar un seguimiento del disponible de una empresa se podrá conocer el ingreso que se recibirá mensualmente proveniente de ventas de contado, recaudo de cartera, préstamos solicitados a entidades financieras o a los socios de la entidad, venta de activos, entre otros.

Además, tendrás información acerca del dinero que deberá tener disponible la empresa para cumplir con sus obligaciones en lo relacionado con el pago de proveedores, nómina, impuestos, obligaciones financieras, préstamos otorgados por los socios, entre otras.

De esta forma, el flujo de caja te permitirá conocer si en un mes la entidad tiene un saldo positivo en su disponible o si sus pagos serán mayores a los que puede asumir, en cuyo caso debe adoptar las medidas correspondientes, tales como solicitar un préstamo bancario, reducir sus gastos o modificar su política de recaudo de cartera. Toda esta información se puede controlar fácilmente con la ayuda de este modelo en Excel.

TAMBIÉN LEE:   Organiza y elabora un presupuesto de gastos con ayuda de la inteligencia artificial

Por último, te invitamos a disfrutar de la siguiente conferencia en donde te explicamos cómo los saldos a favor son un beneficio para los contribuyentes y ayudan a mejorar el flujo de caja:

El material adicional relacionado en este producto es exclusivo de nuestros Suscriptores Actualícese. Para disfrutar de todo este contenido, conoce nuestras suscripciones y elige una de ellas Ingresando AQUÍ

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario. 

Para descargar este producto debes tener una Suscripción o comprarlo individualmente
$59,900 + IVA Comprar
Suscribirme

¿Ya eres Suscriptor?


Iniciar sesión

Nuestros formatos

Formatos por temas de interés

Derecho Laboral
Auditoría y revisoría fiscal
Derecho Comercial
Estándares Internacionales
Finanzas
Impuestos
Propiedad Horizontal
Desarrollo Profesional
Contabilidad

Tipos de formatos

Actas
Calendarios
Cartas
Certificaciones
Contratos
Dictámenes
Guías
Liquidadores
Listas de chequeo
Pack de Formatos

Más sobre Liquidadores

[Liquidador] Cálculo del costo de renovación de matrícula mercantil y de establecimientos de comercio (2025)
[Liquidador] Excel del formulario 350 AG 2025 – declaración de retención en la fuente
[Lista de chequeo] 5 pasos para una planeación financiera eficiente
Caso práctico de presupuestos y proyecciones financieras para una pyme
[Guía] Clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta y el SIMPLE AG 2024
Liquidador y caso práctico para calcular y contabilizar horas extra y recargos durante la reducción de la jornada laboral en 2025 a 46 horas semanales
Tablas en Excel de retención en la fuente por renta para el año fiscal 2025
Tablas en Word de retención en la fuente a título de impuestos nacionales durante el año fiscal 2025
[Guía] Requisitos para operar como no responsables de IVA, INC, IBUA e ICUI durante el 2025
Comparativo de normas del DUT 1625 de 2016 sobre el régimen simple afectadas con el Decreto 1545 de 2024
Histórico de la variación nominal del salario mínimo e inflación 1993-2025
Histórico del salario mínimo y el auxilio de transporte 1990-2025
Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
, ,